东兴兴盈三个月依期怒放债券型证券投资基金年度临了一个市集往复日              净值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东谈主民币元 基金称号             东兴兴盈三个月依期怒放债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴盈三个月定开债 基金主代码            013164 基金惩办东谈主            东兴基金惩办有限公司 基金惩办东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            招商银行股份有限公司 基金托管东谈主代码          20080000                  东兴兴盈三个月定开债        东兴兴盈三个月定开债 下属千般别基金的基金简称                  A                 C 下属千般别基金的往复代码     013164            013165 下属千般别基金的份额净值     1.1346            1.1343 下属千般别基金的份额累计净值   1.1556            1.1553                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金扩充分成等事项的相配说明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -

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