永赢荣益债券型证券投资基金（C 份额）基金产物府上节录更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-08-30                   送出日历：2024-08-31       本节录提供本基金的艰苦信息，是招募阐发书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。  一、产物能够           永赢荣益债 基金简称                 基金代码            006092           券           永赢荣益债 下属基金简称               下属基金代码          006093           券C           永赢基金管                      上海银行股份 基金管制东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同成功日   2018-09-13 基金类型      债券型        来回币种            东谈主民币 运作形势      庸碌绽放式 绽放频率                 每个绽放日 基金司理      乔嘉麒        运转担任本基金基金司理的    2018-09-13                      日历                      证券从业日历          2009-07-01 基金司理      牟琼屿        运转担任本基金基金司理的    2024-08-30                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同成功后，连合 20 个职责日出现基金份额持有东谈主           数目发火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基           金管制东谈主应当在按期证明中赐与浮现；连合 60 个职责日出现           前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会证明并提议惩办方           案，如治愈运作形势、与其他基金消亡或者圮绝基金合同等，           并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。               法律法例或中国证监会另有法例时，从其法例。  二、基金投资与净值发扬  （一）投资计议与投资策略                本基金主要投资于债券金钱，在有用限定投资组合风险 投资计议        的前提下，力求为基金份额持有东谈主取得超过功绩比较基准的             投资陈述。                本基金的投资鸿沟为具有细腻流动性的金融器具，包括             国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地             方政府债、次级债、可永诀来回可转债的纯债部分、短期融             资券、超短期融资券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、 投资鸿沟        证券公司短期公司债、金钱复旧证券、债券回购、合同存             款、告知进款、按期进款过火他银行进款、同行存单、货币             市集器具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投             资的其他金融器具，但须合适中国证监会相干法例。                本基金不投资于股票、权证等权柄类金钱，也不投资于           可治愈债券(可永诀来回可转债的纯债部分之外)、可交换债           券。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金管制东谈主在施行得其时代后，不错将其纳入投资鸿沟。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金金钱的 80%，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴           纳的来回保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金金钱净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款           项，但中国证监会法例的荒芜基金品种之外。             本基金将通过对宏不雅经济运职业况、国度货币计谋和财           政计谋及老本市集资金环境的接洽，积极把合手宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，概述利用类属设置策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、杠杆策略、金钱复旧证券投资策略、证券           公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，英勇障翳           风险并扫尾基金金钱的升值保值。 功绩比较基准      中国债券概述全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的 风险收益特征    基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于夹杂型           基金和股票型基金。  注：详见本基金招募阐发书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产设置图表/区域设置图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与联想项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2022-12-31，基金的过往功绩不代表将来发扬。   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售相干用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（N）           率                 N＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作相干用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别             收费形势/年费率或金额        收取方   管制费              0.30%              基金管制东谈主和销售机构   托管费              0.10%              基金托管东谈主   销售职业费            0.20%              销售机构   审计用度             55,000.00 元        管帐师事务所   信息浮现费            120,000.00 元       法例浮现报刊   其他用度             基金合同成功后与基金相 -                    关的讼师费、基金份额持                    有东谈主大会用度等不错在基                    金财产中列支的其他费                    用。用度类别详见本基金                    基金合同及招募阐发书或                    其更新。   注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱   扣除。 2、所浮现相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期证明披   露为准。   （三）基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在持偶然候，投资者需开销的运作费率如下   表：                基金运作概述费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报浮现的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与艰苦指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募阐发书》等销 售文献。    本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、 操魄力险、合规性风险、本基金专有的风险过火他风险。本基金专有的风险： 将见识专科接洽上风，加强对市集和债券类产物的久了接洽，不时优化组合配 置，以限定特定风险。 征战行和来回，且限定投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质料恶化或投资者巨额赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或吃亏。 险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货市集的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建造或了结 头寸的风险，此类风险经常是由市集阑珊广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法自豪保证金条目，使得所持有的头寸面对被强制平仓的 风险。 付或暂停支付的法子以支吾巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额 持有东谈主存在不成实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权柄。 与股票和一般债券不同，金钱复旧证券不是对某一计议实体的利益条目权，而 是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权柄的条目权，是一种以金钱信用为支 持的证券，所面对的风险主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础金钱池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来回不活跃导致的流动 性风险等，由此可能形成基金财产吃亏。 （二）艰苦指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎勤恳的原则管制和利用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主快活，因基金合同而产生的或与基金合同相干的一切争议，如 经友好协商未能惩办的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会，左证提交仲裁 时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁场所为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁 各方当事东谈主均具有不致力。仲裁用度由败诉方承担。   基金产物府上节录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息， 敬请同期存眷基金管制东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他府上查询形势   以下府上详见基金管制东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管合同、招募阐发书   ● 按期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及计划形势   ● 其他艰苦府上 六、其他情况阐发   无。